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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | 241 000.00 | 949 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 418.00 | 81 674.00 | 121 744.00 | 203 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 747.00 | 324 835.00 | 1 077 912.00 | 1 402 747.00 |
BT Marchandises | 91 961.00 | | 91 961.00 | 91 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BZ Autres créances | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
CF Disponibilités | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 258.00 | | 225 258.00 | 225 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 005.00 | 324 835.00 | 1 303 170.00 | 1 628 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 458 599.00 | 388 917.00 | | 458 599.00 |
DH Report à nouveau | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 820.00 | 119 683.00 | | 54 820.00 |
DL TOTAL (I) | 745 609.00 | 740 788.00 | | 745 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 472.00 | 419 892.00 | | 354 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 197.00 | 41 069.00 | | 77 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 181.00 | 96 173.00 | | 108 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 712.00 | 57 495.00 | | 17 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 562.00 | 614 628.00 | | 557 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 170.00 | 1 355 416.00 | | 1 303 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 017.00 | 268 320.00 | | 285 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 747.00 | | | 1 402 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 163.00 | | | 1 190 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 416.00 | | | 205 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 642.00 | 20 194.00 | | 63 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 479.00 | 20 194.00 | | 63 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 181.00 | 108 181.00 | | 108 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 308.00 | 73 763.00 | 207 700.00 | 346 308.00 |
VI Groupe et associés | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 941.00 | | | 71 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 562.00 | 285 017.00 | 207 700.00 | 557 562.00 |