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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 2 190 000.00 | 241 000.00 | 1 949 000.00 | 2 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 391.00 | 2 330.00 | 3 061.00 | 5 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 473.00 | 108 521.00 | 151 952.00 | 260 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 196.00 | 352 014.00 | 2 111 182.00 | 2 463 196.00 |
BT Marchandises | 162 393.00 | | 162 393.00 | 162 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BZ Autres créances | 69 023.00 | | 69 023.00 | 69 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 303.00 | | 91 303.00 | 91 303.00 |
CF Disponibilités | 72 155.00 | | 72 155.00 | 72 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 077.00 | | 433 077.00 | 433 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 273.00 | 352 014.00 | 2 544 259.00 | 2 896 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 486 609.00 | 458 599.00 | | 486 609.00 |
DH Report à nouveau | | 1 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 165.00 | 54 820.00 | | 46 165.00 |
DL TOTAL (I) | 763 773.00 | 745 609.00 | | 763 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 266.00 | 354 472.00 | | 1 459 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 906.00 | 77 197.00 | | 79 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 849.00 | 108 181.00 | | 178 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 913.00 | 17 712.00 | | 38 913.00 |
EA Autres dettes | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 485.00 | 557 562.00 | | 1 780 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 259.00 | 1 303 170.00 | | 2 544 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 225.00 | 285 017.00 | | 445 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 562.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 747.00 | | 1 071 448.00 | 1 402 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 2 463 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 265 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 163.00 | | 1 000 000.00 | 1 190 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 416.00 | | 71 448.00 | 205 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 835.00 | 27 390.00 | 211.00 | 83 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 672.00 | 27 390.00 | 211.00 | 83 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 849.00 | 178 849.00 | | 178 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 424.00 | 123 164.00 | 505 026.00 | 1 458 424.00 |
VI Groupe et associés | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 576.00 | | | 91 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 386.00 | 107 386.00 | | 107 386.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 485.00 | 445 225.00 | 505 026.00 | 1 780 485.00 |