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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 2 190 000.00 | 241 000.00 | 1 949 000.00 | 2 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 391.00 | 2 943.00 | 2 448.00 | 5 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 473.00 | 132 687.00 | 121 787.00 | 254 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 457 036.00 | 376 793.00 | 2 080 243.00 | 2 457 036.00 |
BT Marchandises | 141 096.00 | | 141 096.00 | 141 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
BZ Autres créances | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 670.00 | | 106 670.00 | 106 670.00 |
CF Disponibilités | 141 476.00 | | 141 476.00 | 141 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 215.00 | | 465 215.00 | 465 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 250.00 | 376 793.00 | 2 545 458.00 | 2 922 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 504 773.00 | 486 609.00 | | 504 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 736.00 | 46 165.00 | | 164 736.00 |
DL TOTAL (I) | 900 509.00 | 763 773.00 | | 900 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 031.00 | 1 459 266.00 | | 1 336 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 904.00 | 79 906.00 | | 73 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 968.00 | 178 849.00 | | 154 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 046.00 | 38 913.00 | | 80 046.00 |
EA Autres dettes | | 23 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 644 948.00 | 1 780 485.00 | | 1 644 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 458.00 | 2 544 259.00 | | 2 545 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 512.00 | 445 225.00 | | 1 010 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 196.00 | | | 2 463 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 7 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 160.00 | 2 457 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 259 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 163.00 | | | 2 190 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 865.00 | | | 265 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 014.00 | 28 401.00 | 3 622.00 | 111 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 851.00 | 28 401.00 | 3 622.00 | 110 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 968.00 | 154 968.00 | | 154 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
UX Autres créances clients | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 260.00 | 700 824.00 | 510 048.00 | 1 335 260.00 |
VI Groupe et associés | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 164.00 | | | 123 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 973.00 | 75 973.00 | | 75 973.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 948.00 | 1 010 512.00 | 510 048.00 | 1 644 948.00 |