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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 207.00 | 73 494.00 | 94 714.00 | 168 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 974.00 | 75 710.00 | 1 264 265.00 | 1 339 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 675.00 | | 97 675.00 | 97 675.00 |
BZ Autres créances | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 892.00 | | 199 892.00 | 199 892.00 |
CF Disponibilités | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 082.00 | | 403 082.00 | 403 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 057.00 | 75 710.00 | 1 667 347.00 | 1 743 057.00 |
CU Autres participations | 1 163 341.00 | | 1 163 341.00 | 1 163 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DH Report à nouveau | 416 970.00 | | | 416 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
DL TOTAL (I) | 995 004.00 | | | 995 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 780.00 | | | 133 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 978.00 | | | 157 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
EA Autres dettes | 312 210.00 | | | 312 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 343.00 | | | 672 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 347.00 | | | 1 667 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 636.00 | | | 571 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 777.00 | | 232 777.00 | 232 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 777.00 | | 232 777.00 | 232 777.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 778.00 | | | 232 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 047.00 | | | 208 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 493.00 | | 87 482.00 | 1 252 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 726.00 | | 87 482.00 | 80 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 551.00 | | | 1 169 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 506.00 | 17 204.00 | | 58 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 894.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 183.00 | 16 310.00 | | 57 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 210.00 | 312 210.00 | | 312 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 780.00 | 33 073.00 | 100 707.00 | 133 780.00 |
VI Groupe et associés | 157 978.00 | 157 978.00 | | 157 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 454.00 | 164 244.00 | 6 210.00 | 170 454.00 |
VW T.V.A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 343.00 | 571 636.00 | 100 707.00 | 672 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
ST Autres comptes | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 679.00 | | | 140 679.00 |