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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 336.00 | 70 322.00 | 26 013.00 | 96 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 103.00 | 72 538.00 | 1 195 564.00 | 1 268 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
BZ Autres créances | 87 645.00 | | 87 645.00 | 87 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 892.00 | | 199 892.00 | 199 892.00 |
CF Disponibilités | 78 318.00 | | 78 318.00 | 78 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 209.00 | | 407 209.00 | 407 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 312.00 | 72 538.00 | 1 602 774.00 | 1 675 312.00 |
CU Autres participations | 1 163 341.00 | | 1 163 341.00 | 1 163 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
DH Report à nouveau | 390 668.00 | | | 390 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
DL TOTAL (I) | 957 931.00 | | | 957 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 104.00 | | | 102 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
EA Autres dettes | 377 201.00 | | | 377 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 843.00 | | | 644 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 774.00 | | | 1 602 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 417.00 | | | 613 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 318.00 | | 267 318.00 | 267 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 318.00 | | 267 318.00 | 267 318.00 |
FQ Autres produits | | | 3 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 696.00 | | | 62 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 652.00 | | | -9 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 552.00 | | | 329 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 625.00 | | | 316 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 974.00 | | 15 610.00 | 1 339 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 482.00 | 1 268 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 482.00 | 96 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 207.00 | | 15 610.00 | 168 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 551.00 | | | 1 169 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 710.00 | 21 615.00 | 24 786.00 | 75 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 494.00 | 21 615.00 | 24 786.00 | 73 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 201.00 | 377 201.00 | | 377 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 686.00 | 15 260.00 | 31 426.00 | 46 686.00 |
VI Groupe et associés | 102 104.00 | 102 104.00 | | 102 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 094.00 | | | 87 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 214.00 | | | 84 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 210.00 | 129 000.00 | 6 210.00 | 135 210.00 |
VW T.V.A. | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 843.00 | 613 417.00 | 31 426.00 | 644 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
ST Autres comptes | 67 281.00 | | | 67 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 132.00 | | | 59 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 678.00 | | | 168 678.00 |