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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 086.00 | 85 229.00 | 30 857.00 | 116 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 853.00 | 87 445.00 | 1 200 408.00 | 1 287 853.00 |
BZ Autres créances | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 89 167.00 | | 89 167.00 | 89 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 273.00 | | 302 273.00 | 302 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 126.00 | 87 445.00 | 1 502 681.00 | 1 590 126.00 |
CU Autres participations | 1 163 341.00 | | 1 163 341.00 | 1 163 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
DH Report à nouveau | 385 172.00 | | | 385 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
DL TOTAL (I) | 967 985.00 | | | 967 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
EA Autres dettes | 434 677.00 | | | 434 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 696.00 | | | 534 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 681.00 | | | 1 502 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 125.00 | | | 526 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 704.00 | | 424 704.00 | 424 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 704.00 | | 424 704.00 | 424 704.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403.00 | |
GE Autres charges | | | 21 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 263.00 | | | 55 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 887.00 | | | 425 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 410.00 | | | 397 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 853.00 | | | 1 287 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 086.00 | | | 116 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 551.00 | | | 1 169 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 041.00 | 7 403.00 | | 80 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 825.00 | 7 403.00 | | 77 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 677.00 | 434 677.00 | | 434 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 256.00 | 26 684.00 | 8 572.00 | 35 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 316.00 | 13 106.00 | 6 210.00 | 19 316.00 |
VW T.V.A. | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 696.00 | 526 125.00 | 8 572.00 | 534 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
ST Autres comptes | 87 010.00 | | | 87 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
YT Sous‐traitance | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 767.00 | | | 84 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 522.00 | | | 174 522.00 |