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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 086.00 | 77 825.00 | 38 261.00 | 116 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 853.00 | 80 041.00 | 1 207 812.00 | 1 287 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BZ Autres créances | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 091.00 | | 306 091.00 | 306 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 944.00 | 80 041.00 | 1 513 903.00 | 1 593 944.00 |
CU Autres participations | 1 163 341.00 | | 1 163 341.00 | 1 163 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
DH Report à nouveau | 403 595.00 | | | 403 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
DL TOTAL (I) | 986 508.00 | | | 986 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
EA Autres dettes | 374 555.00 | | | 374 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 395.00 | | | 527 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 903.00 | | | 1 513 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 804.00 | | | 510 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 164.00 | | 276 164.00 | 276 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 164.00 | | 276 164.00 | 276 164.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 503.00 | |
GE Autres charges | | | 11 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 180.00 | | | 280 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 602.00 | | | 251 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 103.00 | | 19 750.00 | 1 268 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 336.00 | | 19 750.00 | 96 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 551.00 | | | 1 169 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 538.00 | 7 503.00 | | 72 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 322.00 | 7 503.00 | | 70 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 555.00 | 374 555.00 | | 374 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VB T. V. A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 213.00 | 37 622.00 | 16 591.00 | 54 213.00 |
VI Groupe et associés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 835.00 | 68 625.00 | 6 210.00 | 74 835.00 |
VW T.V.A. | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 395.00 | 510 804.00 | 16 591.00 | 527 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
ST Autres comptes | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
YT Sous‐traitance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 499.00 | | | 110 499.00 |