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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 143.00 | 7 590.00 | 2 554.00 | 10 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 391.00 | 8 190.00 | 10 202.00 | 18 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CF Disponibilités | 120 543.00 | | 120 543.00 | 120 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 610.00 | | 161 610.00 | 161 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 002.00 | 8 190.00 | 171 812.00 | 180 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 883.00 | -77 449.00 | | -40 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 379.00 | 36 566.00 | | 21 379.00 |
DL TOTAL (I) | 156 996.00 | 135 617.00 | | 156 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662.00 | 1 937.00 | | 3 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 2 797.00 | | 3 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 565.00 | 4 551.00 | | 7 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 816.00 | 9 371.00 | | 14 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 812.00 | 144 988.00 | | 171 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 816.00 | 9 371.00 | | 14 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | 30 504.00 | 65 504.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | 30 504.00 | 65 504.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 7 935.00 | | 3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 542.00 | 76 720.00 | | 65 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 164.00 | 40 154.00 | | 44 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 379.00 | 36 566.00 | | 21 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 060.00 | | 3 332.00 | 15 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 812.00 | | 3 332.00 | 6 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 716.00 | 1 474.00 | | 6 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 116.00 | 1 474.00 | | 6 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VI Groupe et associés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 515.00 | 41 067.00 | 448.00 | 41 515.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |