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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 630.00 | 7 636.00 | 2 994.00 | 10 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 420.00 | 7 636.00 | 14 784.00 | 22 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CF Disponibilités | 251 050.00 | | 251 050.00 | 251 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 491.00 | | 384 491.00 | 384 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 911.00 | 7 636.00 | 399 275.00 | 406 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 218.00 | 30 398.00 | | 60 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 332.00 | 46 821.00 | | 72 332.00 |
DL TOTAL (I) | 319 550.00 | 264 218.00 | | 319 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | 332.00 | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 346.00 | 4 985.00 | | 13 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 684.00 | 16 216.00 | | 36 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 725.00 | 21 572.00 | | 79 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 275.00 | 285 790.00 | | 399 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 725.00 | 21 572.00 | | 79 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | 2 500.00 | 152 500.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | 2 500.00 | 152 500.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 246.00 | 11 325.00 | | 21 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 501.00 | 100 023.00 | | 152 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 169.00 | 53 203.00 | | 80 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 332.00 | 46 821.00 | | 72 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 948.00 | | 1 919.00 | 20 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448.00 | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448.00 | 22 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 710.00 | | 1 919.00 | 8 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 095.00 | 2 540.00 | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 095.00 | 2 540.00 | | 5 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 031.00 | 133 441.00 | 4 590.00 | 138 031.00 |
VW T.V.A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |