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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 293.00 | 10 059.00 | 1 234.00 | 11 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 083.00 | 10 059.00 | 13 024.00 | 23 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CF Disponibilités | 328 706.00 | | 328 706.00 | 328 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 093.00 | | 411 093.00 | 411 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 176.00 | 10 059.00 | 424 117.00 | 434 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 550.00 | 60 218.00 | | 115 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 651.00 | 72 332.00 | | 67 651.00 |
DL TOTAL (I) | 370 201.00 | 319 550.00 | | 370 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652.00 | 4 655.00 | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 13 346.00 | | 10 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 257.00 | 36 684.00 | | 17 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | 25 000.00 | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 916.00 | 79 725.00 | | 53 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 117.00 | 399 275.00 | | 424 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 916.00 | 79 725.00 | | 53 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 667.00 | | 141 667.00 | 141 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 667.00 | | 141 667.00 | 141 667.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 427.00 | 21 246.00 | | 18 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 688.00 | 152 501.00 | | 141 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 037.00 | 80 169.00 | | 74 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 651.00 | 72 332.00 | | 67 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 420.00 | | 664.00 | 22 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 630.00 | | 664.00 | 10 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 636.00 | 2 424.00 | | 7 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 636.00 | 2 424.00 | | 7 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 977.00 | 82 387.00 | 4 590.00 | 86 977.00 |
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |