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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 710.00 | 5 095.00 | 3 615.00 | 8 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 948.00 | 5 095.00 | 15 853.00 | 20 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CF Disponibilités | 186 297.00 | | 186 297.00 | 186 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 937.00 | | 269 937.00 | 269 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 885.00 | 5 095.00 | 285 790.00 | 290 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 6 500.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 398.00 | 8 521.00 | | 30 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 821.00 | 49 377.00 | | 46 821.00 |
DL TOTAL (I) | 264 218.00 | 234 398.00 | | 264 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 4 270.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 3 345.00 | | 4 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 216.00 | 27 651.00 | | 16 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 572.00 | 60 305.00 | | 21 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 790.00 | 294 702.00 | | 285 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 572.00 | 60 305.00 | | 21 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | 12 319.00 | | 11 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 023.00 | 101 110.00 | | 100 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 203.00 | 51 734.00 | | 53 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 821.00 | 49 377.00 | | 46 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 421.00 | | 8 625.00 | 15 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 098.00 | 20 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 498.00 | 8 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 173.00 | | 4 035.00 | 7 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | 4 590.00 | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 171.00 | 1 022.00 | 3 098.00 | 7 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 571.00 | 1 022.00 | 2 498.00 | 6 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 678.00 | 83 640.00 | 5 038.00 | 88 678.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |