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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | 704.00 | 1 585.00 | 2 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 813.00 | 174 638.00 | 76 176.00 | 250 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 436.00 | 182 369.00 | 36 067.00 | 218 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 349.00 | 357 710.00 | 119 638.00 | 477 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 191.00 | | 106 191.00 | 106 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 029.00 | | 462 029.00 | 462 029.00 |
BZ Autres créances | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
CF Disponibilités | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 299.00 | | 669 299.00 | 669 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 648.00 | 357 710.00 | 788 937.00 | 1 146 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 230 950.00 | | | 230 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 757.00 | | | 54 757.00 |
DL TOTAL (I) | 302 207.00 | | | 302 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 034.00 | | | 134 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 635.00 | | | 216 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 134.00 | | | 118 134.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 730.00 | | | 486 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 937.00 | | | 788 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 183.00 | | | 385 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 416.00 | | 3 933.00 | 473 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 606.00 | | 1 642.00 | 467 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 809.00 | | 2.00 | 5 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 660.00 | 63 050.00 | | 294 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 660.00 | 62 346.00 | | 294 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 635.00 | 216 635.00 | | 216 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 457 294.00 | | | 457 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VB T. V. A. | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 034.00 | 47 674.00 | 81 648.00 | 134 034.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 559.00 | 515 849.00 | 4 710.00 | 520 559.00 |
VW T.V.A. | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 543.00 | 385 183.00 | 81 648.00 | 471 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 559.00 | | | 101 559.00 |
ST Autres comptes | 162 106.00 | | | 162 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
YT Sous‐traitance | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 528.00 | | | 303 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 709.00 | | | 255 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 560.00 | | | 374 560.00 |