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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 856.00 | 3 970.00 | 8 886.00 | 12 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 429.00 | 251 495.00 | 44 935.00 | 296 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 751.00 | 148 621.00 | 22 130.00 | 170 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 141.00 | 404 085.00 | 77 055.00 | 481 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 456.00 | | 150 456.00 | 150 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 804.00 | 19 590.00 | 502 214.00 | 521 804.00 |
BZ Autres créances | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 534.00 | 19 590.00 | 704 944.00 | 724 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 674.00 | 423 675.00 | 781 999.00 | 1 205 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 018.00 | 260 018.00 | | 260 018.00 |
DH Report à nouveau | -202 933.00 | | | -202 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 217.00 | -202 933.00 | | 3 217.00 |
DL TOTAL (I) | 76 801.00 | 73 584.00 | | 76 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 089.00 | 262 869.00 | | 296 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 54.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362.00 | 20 091.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 422.00 | 321 074.00 | | 169 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 605.00 | 150 213.00 | | 198 605.00 |
EA Autres dettes | 40 578.00 | 7 036.00 | | 40 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 198.00 | 761 338.00 | | 705 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 999.00 | 834 922.00 | | 781 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 409.00 | 665 689.00 | | 645 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 186.00 | 141 268.00 | | 213 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 246.00 | | 14 819.00 | 505 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 925.00 | 481 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 925.00 | 467 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | 10 023.00 | 2 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 311.00 | | 4 795.00 | 501 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | 2.00 | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 821.00 | 29 189.00 | 38 925.00 | 413 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | 1 524.00 | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 375.00 | 27 665.00 | 38 925.00 | 411 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 802.00 | | 2 213.00 | 21 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 802.00 | | 2 213.00 | 21 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 802.00 | | 2 213.00 | 21 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 422.00 | 169 422.00 | | 169 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 498 368.00 | 498 368.00 | | 498 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VB T. V. A. | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 186.00 | 213 186.00 | | 213 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 903.00 | 23 114.00 | 59 789.00 | 82 903.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 602.00 | | | 94 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 301.00 | | | 133 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 855.00 | 543 751.00 | 1 104.00 | 544 855.00 |
VW T.V.A. | 113 987.00 | 113 987.00 | | 113 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 836.00 | 645 047.00 | 59 789.00 | 704 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 841.00 | 10 091.00 | | 12 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 349.00 | 27 672.00 | | 109 349.00 |
ST Autres comptes | 206 705.00 | 199 856.00 | | 206 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 725.00 | 56 280.00 | | 103 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
YT Sous‐traitance | 200 491.00 | 141 874.00 | | 200 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 018.00 | 134 747.00 | | 63 018.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 593.00 | 64 914.00 | | 65 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 749.00 | 1 986.00 | | 5 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 590.00 | 12 077.00 | | 18 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 074.00 | 408 809.00 | | 446 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 441.00 | 311 893.00 | | 276 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 880.00 | 625 343.00 | | 748 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |