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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 446.00 | 387.00 | 2 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 429.00 | 231 696.00 | 64 734.00 | 296 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 881.00 | 179 679.00 | 25 202.00 | 204 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 956.00 | 413 821.00 | 96 135.00 | 509 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 548.00 | | 179 548.00 | 179 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 807.00 | 21 802.00 | 344 005.00 | 365 807.00 |
BZ Autres créances | 105 459.00 | | 105 459.00 | 105 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CF Disponibilités | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 590.00 | 21 802.00 | 738 787.00 | 760 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 545.00 | 435 623.00 | 834 922.00 | 1 270 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 018.00 | | | 260 018.00 |
DH Report à nouveau | | 249 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 933.00 | 10 891.00 | | -202 933.00 |
DL TOTAL (I) | 73 584.00 | 276 518.00 | | 73 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 869.00 | 122 427.00 | | 262 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 269.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 091.00 | 41 067.00 | | 20 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 074.00 | 304 880.00 | | 321 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 213.00 | 132 016.00 | | 150 213.00 |
EA Autres dettes | 7 036.00 | 7 674.00 | | 7 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 338.00 | 608 333.00 | | 761 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 922.00 | 884 850.00 | | 834 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 689.00 | 608 333.00 | | 665 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 268.00 | | | 141 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 218.00 | | 54 388.00 | 469 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 650.00 | 509 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 650.00 | 501 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 574.00 | | 54 386.00 | 460 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 811.00 | | 2.00 | 5 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 908.00 | 37 563.00 | 13 650.00 | 389 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 941.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 403.00 | 36 622.00 | 13 650.00 | 388 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 802.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 074.00 | 321 074.00 | | 321 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
UX Autres créances clients | 339 717.00 | 339 717.00 | | 339 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VB T. V. A. | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 268.00 | 141 268.00 | | 141 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 773.00 | 25 953.00 | 38 820.00 | 64 773.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 619.00 | 499 806.00 | 5 813.00 | 505 619.00 |
VW T.V.A. | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 418.00 | 645 597.00 | 38 820.00 | 684 418.00 |