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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 856.00 | 6 480.00 | 6 376.00 | 12 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 037.00 | 240 171.00 | 45 866.00 | 286 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 594.00 | 117 014.00 | 15 580.00 | 132 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 091.00 | 363 665.00 | 69 426.00 | 433 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 006.00 | | 156 006.00 | 156 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 539.00 | 26 663.00 | 476 876.00 | 503 539.00 |
BZ Autres créances | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
CF Disponibilités | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 250.00 | 26 663.00 | 702 587.00 | 729 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 341.00 | 390 328.00 | 772 013.00 | 1 162 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 018.00 | 260 018.00 | | 260 018.00 |
DH Report à nouveau | -199 716.00 | -202 933.00 | | -199 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 907.00 | 3 217.00 | | -351 907.00 |
DL TOTAL (I) | -275 106.00 | 76 801.00 | | -275 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 675.00 | 296 089.00 | | 475 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202.00 | 362.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 005.00 | 169 422.00 | | 198 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 381.00 | 198 605.00 | | 273 381.00 |
EA Autres dettes | 16 726.00 | 40 578.00 | | 16 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 119.00 | 705 198.00 | | 1 047 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 013.00 | 781 999.00 | | 772 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 090.00 | 645 409.00 | | 958 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 624.00 | 213 186.00 | | 99 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 141.00 | | 14 040.00 | 481 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 090.00 | 433 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 090.00 | 418 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 181.00 | | 13 540.00 | 467 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | 500.00 | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 085.00 | 21 670.00 | 62 090.00 | 404 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | 2 510.00 | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 116.00 | 19 159.00 | 62 090.00 | 400 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 590.00 | 7 073.00 | | 19 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 590.00 | 7 073.00 | | 19 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 590.00 | 7 073.00 | | 19 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 005.00 | 198 005.00 | | 198 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 796.00 | 128 796.00 | | 128 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 471 787.00 | 471 787.00 | | 471 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VB T. V. A. | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 624.00 | 99 624.00 | | 99 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 051.00 | 287 224.00 | 88 827.00 | 376 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 808.00 | 535 308.00 | 500.00 | 535 808.00 |
VW T.V.A. | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 917.00 | 958 090.00 | 88 827.00 | 1 046 917.00 |