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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 122.00 | 134 717.00 | 57 405.00 | 192 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 479.00 | | 80 479.00 | 80 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 579.00 | 169 195.00 | 142 384.00 | 311 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054 520.00 | 88 622.00 | 2 965 898.00 | 3 054 520.00 |
BZ Autres créances | 3 875 333.00 | | 3 875 333.00 | 3 875 333.00 |
CF Disponibilités | 505 331.00 | | 505 331.00 | 505 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 999.00 | | 82 999.00 | 82 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 518 183.00 | 88 622.00 | 7 429 561.00 | 7 518 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 829 762.00 | 257 816.00 | 7 571 946.00 | 7 829 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 590.00 | 545 117.00 | | 772 590.00 |
DL TOTAL (I) | 885 315.00 | 657 842.00 | | 885 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | 840.00 | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 859.00 | 479 137.00 | | 728 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 562.00 | 2 067 539.00 | | 2 659 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 073 414.00 | 2 504 959.00 | | 3 073 414.00 |
EA Autres dettes | 220 143.00 | 191 861.00 | | 220 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 800.00 | 38 975.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 686 631.00 | 5 283 310.00 | | 6 686 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 571 946.00 | 5 941 153.00 | | 7 571 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 686 631.00 | 5 283 310.00 | | 6 686 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 840.00 | | 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 690 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 711 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 149 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 550 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 245 277.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 407 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 124.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 170.00 | 45.00 | | 10 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 670.00 | 1 079.00 | | -8 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 463.00 | 87 142.00 | | 193 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 435.00 | 146 007.00 | | 329 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 713 140.00 | 18 530 627.00 | | 22 713 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 940 551.00 | 17 985 510.00 | | 21 940 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 590.00 | 545 117.00 | | 772 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 805.00 | | | 320 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 387.00 | | | 183 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 941.00 | | | 102 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 841.00 | 38 654.00 | 13 300.00 | 143 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 490.00 | 1 988.00 | | 32 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 351.00 | 36 666.00 | 13 300.00 | 111 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 562.00 | 2 659 562.00 | | 2 659 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 002.00 | 949 002.00 | | 949 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 093 332.00 | 6 903 544.00 | 189 788.00 | 7 093 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 686 631.00 | 6 686 631.00 | | 6 686 631.00 |