| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 557.00 | 36 710.00 | 5 846.00 | 42 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 336.00 | 127 311.00 | 359 024.00 | 486 336.00 |
AX Avances et acomptes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 691.00 | | 156 691.00 | 156 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 129.00 | 164 022.00 | 531 107.00 | 695 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 149.00 | 85 759.00 | 559 389.00 | 645 149.00 |
BZ Autres créances | 10 403 586.00 | | 10 403 586.00 | 10 403 586.00 |
CF Disponibilités | 458 419.00 | | 458 419.00 | 458 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 512.00 | | 62 512.00 | 62 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 569 668.00 | 85 759.00 | 11 483 908.00 | 11 569 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 264 798.00 | 249 782.00 | 12 015 016.00 | 12 264 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 599.00 | 1 070 968.00 | | 1 514 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 324.00 | 1 183 693.00 | | 1 627 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495.00 | 1 041.00 | | 1 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 310.00 | 1 055 944.00 | | 1 450 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866 754.00 | 2 948 069.00 | | 3 866 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 503 896.00 | 3 450 783.00 | | 4 503 896.00 |
EA Autres dettes | 549 134.00 | 307 479.00 | | 549 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 099.00 | 123 280.00 | | 16 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 387 691.00 | 7 886 596.00 | | 10 387 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 015 016.00 | 9 070 290.00 | | 12 015 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 387 691.00 | 7 886 596.00 | | 10 387 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 495.00 | 1 041.00 | | 1 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 36 877 888.00 | | 36 877 888.00 | 36 877 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 877 888.00 | | 36 877 888.00 | 36 877 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 914 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 066 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 762 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 691 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 193 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 721 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 721 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 555.00 | 3 000.00 | | 36 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 942.00 | | | 150 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 268.00 | 7 633.00 | | 173 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 712.00 | -4 633.00 | | -136 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 137.00 | 244 090.00 | | 404 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 534.00 | 407 204.00 | | 666 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 951 694.00 | 27 210 664.00 | | 36 951 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 437 095.00 | 26 139 696.00 | | 35 437 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 599.00 | 1 070 968.00 | | 1 514 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 085.00 | | 391 196.00 | 444 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 033.00 | 37 664.00 | 164 940.00 | 15 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 033.00 | 125 118.00 | 695 129.00 | 15 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 454.00 | 487 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 077.00 | | 7 480.00 | 35 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 857.00 | | 305 227.00 | 269 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 150.00 | | 78 488.00 | 139 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 729.00 | 75 746.00 | 87 454.00 | 175 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 710.00 | 2 000.00 | | 34 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 019.00 | 73 746.00 | 87 454.00 | 141 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 940.00 | | 5 181.00 | 90 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 940.00 | | 5 181.00 | 90 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 940.00 | | 5 181.00 | 90 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 866 754.00 | 3 866 754.00 | | 3 866 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544 574.00 | 1 544 574.00 | | 1 544 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 313.00 | 903 313.00 | | 903 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 134.00 | 549 134.00 | | 549 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
UP Prêts | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 691.00 | | 156 691.00 | 156 691.00 |
UX Autres créances clients | 542 272.00 | 542 272.00 | | 542 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 876.00 | | 102 876.00 | 102 876.00 |
VB T. V. A. | 640 657.00 | 640 657.00 | | 640 657.00 |
VC Groupe et associés | 354 761.00 | 354 761.00 | | 354 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 310.00 | 1 450 310.00 | | 1 450 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 004.00 | 121 004.00 | | 121 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 382 898.00 | 9 382 898.00 | | 9 382 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 271 689.00 | 11 012 121.00 | 259 567.00 | 11 271 689.00 |
VW T.V.A. | 1 935 003.00 | 1 935 003.00 | | 1 935 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 387 691.00 | 10 387 691.00 | | 10 387 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291 123.00 | | | 291 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 738.00 | | | 125 738.00 |
ST Autres comptes | 1 095 437.00 | | | 1 095 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 431 196.00 | | | 431 196.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 836 888.00 | | | 8 836 888.00 |
YT Sous‐traitance | 14 837 392.00 | | | 14 837 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 576 264.00 | | | 1 576 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 312 882.00 | | | 312 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604 005.00 | | | 604 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 353 230.00 | | | 7 353 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 251 455.00 | | | 3 251 455.00 |
ZE Dividendes | 1 070 967.00 | | | 1 070 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 066 029.00 | | | 18 066 029.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |