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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 675.00 | 50 704.00 | 1 972.00 | 52 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 360.00 | 400 015.00 | 271 346.00 | 671 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BF Prêts | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 223.00 | | 169 223.00 | 169 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 514.00 | 450 718.00 | 456 796.00 | 907 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 993 859.00 | 85 217.00 | 12 908 642.00 | 12 993 859.00 |
BZ Autres créances | 1 304 185.00 | | 1 304 185.00 | 1 304 185.00 |
CF Disponibilités | 6 849 050.00 | | 6 849 050.00 | 6 849 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 908.00 | | 250 908.00 | 250 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 398 002.00 | 85 217.00 | 21 312 785.00 | 21 398 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 305 516.00 | 535 935.00 | 21 769 581.00 | 22 305 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 3 440 163.00 | 1 906 103.00 | | 3 440 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288 038.00 | 1 534 060.00 | | 2 288 038.00 |
DL TOTAL (I) | 5 791 451.00 | 3 503 413.00 | | 5 791 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308.00 | 1 920.00 | | 2 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 852.00 | 1 410 649.00 | | 1 306 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812 639.00 | 5 846 384.00 | | 7 812 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 308 137.00 | 5 156 618.00 | | 6 308 137.00 |
EA Autres dettes | 475 303.00 | 232 688.00 | | 475 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 890.00 | 174 993.00 | | 72 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 978 129.00 | 12 823 253.00 | | 15 978 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 769 581.00 | 16 326 666.00 | | 21 769 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 978 129.00 | 12 823 253.00 | | 15 978 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 308.00 | 1 920.00 | | 2 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 269 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 269 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 407 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 724 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 622 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 312 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 790.00 | |
GE Autres charges | | | 4 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 482 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 924 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 928 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 706 881.00 | 350 985.00 | | 706 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933 375.00 | 475 959.00 | | 933 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 411 264.00 | 47 698 549.00 | | 60 411 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 123 226.00 | 46 164 489.00 | | 58 123 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 288 038.00 | 1 534 060.00 | | 2 288 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 877.00 | | 108 977.00 | 805 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 340.00 | 183 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 340.00 | 907 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 004.00 | | 85 356.00 | 586 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 198.00 | | 23 621.00 | 167 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 928.00 | 91 790.00 | 450 718.00 | 358 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 099.00 | 4 605.00 | 50 704.00 | 46 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 829.00 | 87 185.00 | 400 015.00 | 312 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812 639.00 | 7 812 639.00 | | 7 812 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 308 137.00 | 6 308 137.00 | | 6 308 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782 156.00 | 1 782 156.00 | | 1 782 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
UP Prêts | 9 700.00 | 8 500.00 | 1 200.00 | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 223.00 | | 169 223.00 | 169 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 185.00 | 1 304 185.00 | | 1 304 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 993 859.00 | 12 993 859.00 | | 12 993 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 908.00 | 250 908.00 | | 250 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 727 874.00 | 14 557 451.00 | 170 423.00 | 14 727 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 978 129.00 | 15 978 129.00 | | 15 978 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | | | 294.00 |