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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 038.00 | 40 999.00 | 9 039.00 | 50 038.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 804.00 | 218 743.00 | 333 061.00 | 551 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 157 506.00 | | 157 506.00 | 157 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 847.00 | 259 742.00 | 504 106.00 | 763 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 939 143.00 | 85 579.00 | 10 853 564.00 | 10 939 143.00 |
BZ Autres créances | 4 070 665.00 | | 4 070 665.00 | 4 070 665.00 |
CF Disponibilités | 2 645 391.00 | | 2 645 391.00 | 2 645 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 010.00 | | 90 010.00 | 90 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 745 209.00 | 85 579.00 | 17 659 630.00 | 17 745 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 509 056.00 | 345 321.00 | 18 163 735.00 | 18 509 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856 628.00 | 1 514 599.00 | | 1 856 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 353.00 | 1 627 324.00 | | 1 969 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423.00 | 1 495.00 | | 2 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 190.00 | 1 450 310.00 | | 3 000 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 715.00 | 3 866 754.00 | | 7 210 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 685 588.00 | 4 503 896.00 | | 5 685 588.00 |
EA Autres dettes | 267 067.00 | 549 134.00 | | 267 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 400.00 | 16 099.00 | | 28 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 194 382.00 | 10 387 691.00 | | 16 194 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 163 735.00 | 12 015 016.00 | | 18 163 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 194 382.00 | 10 387 691.00 | | 16 194 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 423.00 | 1 495.00 | | 2 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000 190.00 | | | 3 000 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 244 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 244 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 404 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 703 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 352 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 279 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 065 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 339 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 340 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 173 268.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -136 713.00 | | -156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 583 313.00 | 404 137.00 | | 583 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900 228.00 | 666 534.00 | | 900 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 405 643.00 | 36 951 694.00 | | 47 405 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 549 015.00 | 35 437 095.00 | | 45 549 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856 628.00 | 1 514 599.00 | | 1 856 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 558.00 | 7 480.00 | | 42 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 941.00 | 11 752.00 | 14 687.00 | 164 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 022.00 | 95 926.00 | 206.00 | 164 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 711.00 | 4 288.00 | | 36 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 312.00 | 91 638.00 | 206.00 | 127 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 715.00 | 7 210 715.00 | | 7 210 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 685 588.00 | 5 685 588.00 | | 5 685 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267 256.00 | 3 267 256.00 | | 3 267 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 506.00 | | 157 506.00 | 157 506.00 |
UX Autres créances clients | 10 939 143.00 | 10 939 143.00 | | 10 939 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 070 665.00 | 4 070 665.00 | | 4 070 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 257 323.00 | 15 099 818.00 | 157 506.00 | 15 257 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 194 382.00 | 16 194 382.00 | | 16 194 382.00 |