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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 414 000.00 | | 2 414 000.00 | 2 414 000.00 |
AP Constructions | 61 560.00 | 21 546.00 | 40 014.00 | 61 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 455.00 | 24 956.00 | 22 498.00 | 47 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 307.00 | 47 490.00 | 2 510 816.00 | 2 558 307.00 |
BT Marchandises | 224 627.00 | | 224 627.00 | 224 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 170.00 | | 86 170.00 | 86 170.00 |
BZ Autres créances | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
CF Disponibilités | 371 029.00 | | 371 029.00 | 371 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 171.00 | | 713 171.00 | 713 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 478.00 | 47 490.00 | 3 223 987.00 | 3 271 478.00 |
CU Autres participations | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 386 036.00 | 257 852.00 | | 386 036.00 |
DH Report à nouveau | | -228 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 327.00 | 357 160.00 | | 197 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 363.00 | 888 036.00 | | 1 085 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 790.00 | 1 863 760.00 | | 1 698 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 479.00 | 21 715.00 | | 28 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 451.00 | 322 460.00 | | 319 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 900.00 | 94 682.00 | | 91 900.00 |
EA Autres dettes | | 17 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 138 623.00 | 2 320 404.00 | | 2 138 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 987.00 | 3 208 441.00 | | 3 223 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 992.00 | | | 2 550 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 558 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 483.00 | | | 107 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 604.00 | 12 887.00 | | 34 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 304.00 | 12 887.00 | | 34 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 452.00 | 319 452.00 | | 319 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 333.00 | 117 515.00 | 26 818.00 | 144 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 624.00 | 641 500.00 | 773 583.00 | 2 138 624.00 |