| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 414 000.00 | | 2 414 000.00 | 2 414 000.00 |
AP Constructions | 61 560.00 | 46 170.00 | 15 390.00 | 61 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759.00 | 3 044.00 | 715.00 | 3 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 199.00 | 52 423.00 | 39 776.00 | 92 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 380.00 | 101 637.00 | 2 501 744.00 | 2 603 380.00 |
BT Marchandises | 292 928.00 | | 292 928.00 | 292 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 936.00 | 9 266.00 | 138 670.00 | 147 936.00 |
BZ Autres créances | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
CF Disponibilités | 223 895.00 | | 223 895.00 | 223 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 731.00 | 9 266.00 | 711 465.00 | 720 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 111.00 | 110 903.00 | 3 213 209.00 | 3 324 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DG Autres réserves | 922 446.00 | 822 051.00 | | 922 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 396.00 | 100 395.00 | | 114 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 442.00 | 1 446 046.00 | | 1 560 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 321.00 | 1 113 883.00 | | 1 016 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 198.00 | 66 098.00 | | 57 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 645.00 | 460 610.00 | | 479 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 389.00 | 102 864.00 | | 99 389.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 2 055.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 767.00 | 1 745 510.00 | | 1 652 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 209.00 | 3 191 556.00 | | 3 213 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 435.00 | 833 317.00 | | 835 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 421.00 | | 2 119.00 | 2 601 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 31 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 603 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414 000.00 | | | 2 414 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 609.00 | | 909.00 | 156 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 812.00 | | 1 210.00 | 30 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 567.00 | 18 070.00 | | 83 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 567.00 | 18 070.00 | | 83 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 645.00 | 479 645.00 | | 479 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
UX Autres créances clients | 147 936.00 | 147 936.00 | | 147 936.00 |
VB T. V. A. | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 321.00 | 198 989.00 | 817 332.00 | 1 016 321.00 |
VI Groupe et associés | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 563.00 | | | 97 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 886.00 | 203 908.00 | 26 978.00 | 230 886.00 |
VW T.V.A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 767.00 | 835 435.00 | 817 332.00 | 1 652 767.00 |