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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 414 000.00 | | 2 414 000.00 | 2 414 000.00 |
AP Constructions | 61 560.00 | 33 858.00 | 27 702.00 | 61 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759.00 | 1 816.00 | 1 943.00 | 3 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 255.00 | 30 061.00 | 57 194.00 | 87 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 486.00 | 66 034.00 | 2 530 452.00 | 2 596 486.00 |
BT Marchandises | 268 592.00 | | 268 592.00 | 268 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 885.00 | | 106 885.00 | 106 885.00 |
BZ Autres créances | 101 410.00 | | 101 410.00 | 101 410.00 |
CF Disponibilités | 154 470.00 | | 154 470.00 | 154 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 093.00 | | 638 093.00 | 638 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 579.00 | 66 034.00 | 3 168 545.00 | 3 234 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 600.00 | 35 866.00 | | 47 600.00 |
DG Autres réserves | 703 819.00 | 573 497.00 | | 703 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 232.00 | 142 055.00 | | 118 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 651.00 | 1 227 418.00 | | 1 345 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 402.00 | 1 510 231.00 | | 1 313 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 473.00 | 43 920.00 | | 57 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 554.00 | 341 450.00 | | 375 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 267.00 | 75 178.00 | | 76 267.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 894.00 | 1 970 779.00 | | 1 822 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 545.00 | 3 198 198.00 | | 3 168 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 011.00 | 1 970 779.00 | | 709 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 486.00 | | 11 889.00 | 2 596 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 29 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 889.00 | 2 596 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 789.00 | 152 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414 300.00 | | | 2 414 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 574.00 | | 11 789.00 | 152 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 612.00 | | 100.00 | 29 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 050.00 | 13 973.00 | 6 989.00 | 59 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 750.00 | 13 973.00 | 6 989.00 | 58 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 554.00 | 375 554.00 | | 375 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 402.00 | 199 519.00 | 804 747.00 | 1 313 402.00 |
VI Groupe et associés | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 829.00 | | | 196 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 894.00 | 709 011.00 | 804 747.00 | 1 822 894.00 |