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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 407.00 | 1 383.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 414 000.00 | | 2 414 000.00 | 2 414 000.00 |
AP Constructions | 61 560.00 | 52 326.00 | 9 234.00 | 61 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759.00 | 3 658.00 | 101.00 | 3 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 199.00 | 63 412.00 | 28 787.00 | 92 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 770.00 | 119 803.00 | 2 486 967.00 | 2 606 770.00 |
BT Marchandises | 296 592.00 | | 296 592.00 | 296 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 597.00 | | 117 597.00 | 117 597.00 |
BZ Autres créances | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
CF Disponibilités | 495 018.00 | | 495 018.00 | 495 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 913.00 | | 954 913.00 | 954 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 683.00 | 119 803.00 | 3 441 880.00 | 3 561 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DG Autres réserves | 1 036 842.00 | 922 446.00 | | 1 036 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 230.00 | 114 396.00 | | 159 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 671.00 | 1 560 442.00 | | 1 719 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 567.00 | 1 016 321.00 | | 933 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 636.00 | 57 198.00 | | 81 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 311.00 | 479 645.00 | | 528 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 714.00 | 99 389.00 | | 159 714.00 |
EA Autres dettes | 18 980.00 | 214.00 | | 18 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 208.00 | 1 652 767.00 | | 1 722 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 880.00 | 3 213 209.00 | | 3 441 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 887.00 | 835 435.00 | | 884 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 380.00 | | 3 390.00 | 2 603 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414 000.00 | | 1 790.00 | 2 414 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 518.00 | | | 157 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 862.00 | | 1 600.00 | 31 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 637.00 | 18 167.00 | | 101 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 637.00 | 17 760.00 | | 101 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933 567.00 | 96 246.00 | 391 789.00 | 933 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 311.00 | 528 311.00 | | 528 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 330.00 | 260 330.00 | | 260 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 616.00 | 157 616.00 | | 157 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 281.00 | 163 303.00 | 26 978.00 | 190 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 208.00 | 884 887.00 | 391 789.00 | 1 722 208.00 |