| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 881 391.00 | | 881 391.00 | 881 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 391.00 | | 961 391.00 | 961 391.00 |
BZ Autres créances | 585 603.00 | | 585 603.00 | 585 603.00 |
CF Disponibilités | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 295.00 | | 615 295.00 | 615 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 686.00 | | 1 576 686.00 | 1 576 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 426 269.00 | 1 311 303.00 | | 1 426 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 510.00 | 114 966.00 | | 137 510.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 574 780.00 | 1 438 469.00 | | 1 574 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906.00 | 1 365.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906.00 | 1 365.00 | | 1 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 686.00 | 1 439 834.00 | | 1 576 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 365.00 | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 913.00 | 121 761.00 | | 144 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 403.00 | 6 795.00 | | 7 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 510.00 | 114 966.00 | | 137 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 603.00 | 585 603.00 | | 585 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |