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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 391.00 | | 961 391.00 | 961 391.00 |
BZ Autres créances | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 |
CF Disponibilités | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 813.00 | | 1 210 813.00 | 1 210 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 204.00 | | 2 172 204.00 | 2 172 204.00 |
CU Autres participations | 881 391.00 | | 881 391.00 | 881 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 921 405.00 | 1 734 998.00 | | 1 921 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 719.00 | 186 406.00 | | 237 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 124.00 | 1 932 405.00 | | 2 170 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435.00 | 3 247.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080.00 | 3 892.00 | | 2 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 204.00 | 1 936 297.00 | | 2 172 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080.00 | 3 892.00 | | 2 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 3 247.00 | | 4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 255.00 | 194 719.00 | | 246 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 536.00 | 8 313.00 | | 8 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 719.00 | 186 406.00 | | 237 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 440.00 | | | 961 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 961 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 961 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 440.00 | | | 961 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |