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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 391.00 | | 961 391.00 | 961 391.00 |
BZ Autres créances | 764 982.00 | | 764 982.00 | 764 982.00 |
CF Disponibilités | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 640.00 | | 787 640.00 | 787 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 031.00 | | 1 749 031.00 | 1 749 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 881 391.00 | | 881 391.00 | 881 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 780.00 | 1 426 269.00 | | 1 563 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 219.00 | 137 510.00 | | 171 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 998.00 | 1 574 780.00 | | 1 745 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388.00 | 1 906.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033.00 | 1 906.00 | | 3 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 031.00 | 1 576 686.00 | | 1 749 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 1 906.00 | | 2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 379.00 | 144 912.00 | | 179 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 160.00 | 7 402.00 | | 8 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 219.00 | 137 510.00 | | 171 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VP Divers | 764 982.00 | | | 764 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 982.00 | 764 982.00 | | 764 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |