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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 391.00 | | 961 391.00 | 961 391.00 |
BZ Autres créances | 1 392 265.00 | | 1 392 265.00 | 1 392 265.00 |
CF Disponibilités | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 318.00 | | 1 415 318.00 | 1 415 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 709.00 | | 2 376 709.00 | 2 376 709.00 |
CU Autres participations | 881 391.00 | | 881 391.00 | 881 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 159 124.00 | 1 921 405.00 | | 2 159 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 295.00 | 237 719.00 | | 205 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 419.00 | 2 170 124.00 | | 2 375 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 645.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 290.00 | 2 080.00 | | 1 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 709.00 | 2 172 204.00 | | 2 376 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290.00 | 2 080.00 | | 1 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 391.00 | | | 961 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 391.00 | | | 961 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 342 008.00 | | | 1 342 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 265.00 | 1 392 265.00 | | 1 392 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |