| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 589.00 | 19 922.00 | 6 667.00 | 26 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 443.00 | 9 659.00 | 30 785.00 | 40 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 109.00 | 47 316.00 | 53 794.00 | 101 109.00 |
BT Marchandises | 344 757.00 | 27 980.00 | 316 776.00 | 344 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 689.00 | 84 517.00 | 2 066 172.00 | 2 150 689.00 |
BZ Autres créances | 183 539.00 | | 183 539.00 | 183 539.00 |
CF Disponibilités | 1 256 757.00 | | 1 256 757.00 | 1 256 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 952 843.00 | 112 497.00 | 3 840 345.00 | 3 952 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 952.00 | 159 813.00 | 3 894 139.00 | 4 053 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 878.00 | 749 211.00 | | 1 121 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 764.00 | 372 668.00 | | 156 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 642.00 | 1 286 878.00 | | 1 443 642.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 632.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 632.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202.00 | 1 616.00 | | 1 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 1 040.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 525.00 | 934 305.00 | | 1 233 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 207.00 | 275 638.00 | | 1 149 207.00 |
EA Autres dettes | 64 111.00 | 31 902.00 | | 64 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 150.00 | 1 244 501.00 | | 2 450 150.00 |
ED (V) | 347.00 | 1 506.00 | | 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 139.00 | 2 534 518.00 | | 3 894 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 150.00 | 1 244 501.00 | | 2 450 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202.00 | 1 616.00 | | 1 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 121 155.00 | 1 023 762.00 | 8 144 917.00 | 7 121 155.00 |
FG Production vendue services | 85 951.00 | 13 880.00 | 99 832.00 | 85 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 207 107.00 | 1 037 642.00 | 8 244 749.00 | 7 207 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 294 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 165 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 980.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 083 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 642.00 | 176 583.00 | | 73 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 315 619.00 | 12 346 657.00 | | 8 315 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 856.00 | 11 973 990.00 | | 8 158 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 764.00 | 372 668.00 | | 156 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 088.00 | | 34 981.00 | 67 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 651.00 | | 33 381.00 | 33 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 702.00 | | 1 600.00 | 15 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 015.00 | 8 734.00 | | 38 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 846.00 | 8 734.00 | | 20 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 464.00 | 27 980.00 | 28 464.00 | 28 464.00 |
6T Sur comptes clients | 84 517.00 | | | 84 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 980.00 | 27 980.00 | 28 464.00 | 112 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 612.00 | 27 980.00 | 30 096.00 | 114 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 980.00 | 28 464.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 525.00 | 1 233 525.00 | | 1 233 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 412.00 | 79 412.00 | | 79 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 111.00 | 64 111.00 | | 64 111.00 |
UP Prêts | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 058.00 | | | 2 066 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 631.00 | | | 84 631.00 |
VB T. V. A. | 62 498.00 | | | 62 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 768.00 | | | 112 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 351.00 | 2 367 351.00 | | 2 367 351.00 |
VW T.V.A. | 1 026 128.00 | 1 026 128.00 | | 1 026 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 150.00 | 2 450 150.00 | | 2 450 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |