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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 964.00 | 30 183.00 | 2 781.00 | 32 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 942.00 | 62 084.00 | 11 857.00 | 73 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 531.00 | 122 413.00 | 31 118.00 | 153 531.00 |
BT Marchandises | 1 792 285.00 | 128 830.00 | 1 663 454.00 | 1 792 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 152.00 | 260 820.00 | 1 653 332.00 | 1 914 152.00 |
BZ Autres créances | 468 234.00 | | 468 234.00 | 468 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 415 597.00 | | 1 415 597.00 | 1 415 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617 210.00 | 389 650.00 | 5 227 560.00 | 5 617 210.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 765.00 | 512 063.00 | 5 260 701.00 | 5 772 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 641.00 | 1 278 642.00 | | 1 278 641.00 |
DH Report à nouveau | 433 067.00 | -43 113.00 | | 433 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 445.00 | 476 180.00 | | 331 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 154.00 | 1 876 709.00 | | 2 208 154.00 |
DP Provisions pour risques | 431 878.00 | 441 129.00 | | 431 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 878.00 | 441 129.00 | | 431 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 201.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 419.00 | 1 130 820.00 | | 1 249 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 254.00 | 1 327 747.00 | | 1 294 254.00 |
EA Autres dettes | 51 602.00 | 182 997.00 | | 51 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 858.00 | 258 453.00 | | 24 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 335.00 | 2 900 217.00 | | 2 620 335.00 |
ED (V) | 333.00 | 4 351.00 | | 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 702.00 | 5 222 407.00 | | 5 260 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 335.00 | 2 900 217.00 | | 2 620 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 755.00 | | 777.00 | 154 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 16 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 153 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 908.00 | | | 106 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 702.00 | | 777.00 | 17 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 651.00 | 27 083.00 | 12 320.00 | 107 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 505.00 | 27 083.00 | 12 320.00 | 77 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 129.00 | 990 453.00 | 999 704.00 | 441 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 852.00 | | | 129 852.00 |
6T Sur comptes clients | 256 652.00 | | | 256 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 504.00 | | | 386 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 633.00 | 990 453.00 | 999 704.00 | 827 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 135.00 | 430 988.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 023.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 719.00 | 128 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 419.00 | 1 249 419.00 | | 1 249 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 968.00 | 79 968.00 | | 79 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 332.00 | 1 653 332.00 | | 1 653 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 820.00 | 260 820.00 | | 260 820.00 |
VB T. V. A. | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 341.00 | 421 341.00 | | 421 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 710.00 | 2 409 328.00 | 15 382.00 | 2 424 710.00 |
VW T.V.A. | 1 162 566.00 | 1 162 566.00 | | 1 162 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 335.00 | 2 620 335.00 | | 2 620 335.00 |