| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 114.00 | 31 947.00 | 11 167.00 | 43 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 516.00 | 32 180.00 | 20 335.00 | 52 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 077.00 | 73 031.00 | 5 046.00 | 78 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 187.00 | 137 158.00 | 53 028.00 | 190 187.00 |
BT Marchandises | 2 146 433.00 | 143 543.00 | 2 002 889.00 | 2 146 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644 984.00 | 190 182.00 | 3 454 802.00 | 3 644 984.00 |
BZ Autres créances | 589 856.00 | | 589 856.00 | 589 856.00 |
CF Disponibilités | 1 631 783.00 | | 1 631 783.00 | 1 631 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 021 431.00 | 333 726.00 | 7 687 704.00 | 8 021 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 213 323.00 | 470 885.00 | 7 742 437.00 | 8 213 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 641.00 | 1 278 641.00 | | 1 278 641.00 |
DH Report à nouveau | 764 512.00 | 433 067.00 | | 764 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 814.00 | 331 445.00 | | 356 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 969.00 | 2 208 154.00 | | 2 564 969.00 |
DP Provisions pour risques | 302 840.00 | 431 878.00 | | 302 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 840.00 | 431 878.00 | | 302 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 529.00 | 200.00 | | 307 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 682.00 | 1 249 419.00 | | 2 037 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 820.00 | 1 294 254.00 | | 905 820.00 |
EA Autres dettes | 78 676.00 | 51 602.00 | | 78 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 829 707.00 | 2 620 333.00 | | 4 829 707.00 |
ED (V) | 44 919.00 | 333.00 | | 44 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 742 437.00 | 5 260 701.00 | | 7 742 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 829 708.00 | 2 620 335.00 | | 4 829 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 767 653.00 | |
FD Production vendue biens | | | 377 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 144 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 345 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 047 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 153 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 568.00 | | | 150 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 719.00 | 128 719.00 | | 128 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 287.00 | 128 719.00 | | 279 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 765.00 | | | 204 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 765.00 | 128 719.00 | | 204 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 522.00 | | | 74 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 629.00 | 127 418.00 | | 218 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 949 543.00 | 11 885 895.00 | | 20 949 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 592 729.00 | 11 554 450.00 | | 20 592 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 814.00 | 331 445.00 | | 356 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 532.00 | | 36 656.00 | 153 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 145.00 | | 12 969.00 | 30 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 907.00 | | 23 687.00 | 106 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 413.00 | 14 746.00 | | 122 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 145.00 | 1 802.00 | | 30 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 268.00 | 12 944.00 | | 92 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 879.00 | 130 424.00 | 259 462.00 | 431 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 831.00 | | | 128 831.00 |
6T Sur comptes clients | 260 820.00 | | | 260 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 651.00 | | | 389 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 529.00 | 130 424.00 | 259 462.00 | 821 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
UX Autres créances clients | 3 454 447.00 | 3 454 447.00 | | 3 454 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 538.00 | 190 538.00 | | 190 538.00 |