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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 965.00 | 28 682.00 | 4 283.00 | 32 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 942.00 | 48 824.00 | 25 119.00 | 73 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 754.00 | 107 650.00 | 47 104.00 | 154 754.00 |
BT Marchandises | 781 280.00 | 129 852.00 | 651 428.00 | 781 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 427.00 | 256 652.00 | 1 968 775.00 | 2 225 427.00 |
BZ Autres créances | 449 197.00 | | 449 197.00 | 449 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 077.00 | | 445 077.00 | 445 077.00 |
CF Disponibilités | 1 454 728.00 | | 1 454 728.00 | 1 454 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 824.00 | | 194 824.00 | 194 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 550 532.00 | 386 504.00 | 5 164 029.00 | 5 550 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 561.00 | 494 154.00 | 5 222 407.00 | 5 716 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 642.00 | 1 278 642.00 | | 1 278 642.00 |
DH Report à nouveau | -43 113.00 | 69 190.00 | | -43 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 180.00 | -112 303.00 | | 476 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 709.00 | 1 400 529.00 | | 1 876 709.00 |
DP Provisions pour risques | 441 129.00 | 432 016.00 | | 441 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 129.00 | 432 016.00 | | 441 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 1.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 820.00 | 2 519 510.00 | | 1 130 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 747.00 | 1 121 961.00 | | 1 327 747.00 |
EA Autres dettes | 182 997.00 | 176 570.00 | | 182 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 453.00 | | | 258 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 217.00 | 3 818 473.00 | | 2 900 217.00 |
ED (V) | 4 351.00 | 586.00 | | 4 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 222 407.00 | 5 651 604.00 | | 5 222 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 217.00 | 3 818 473.00 | | 2 900 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 432.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 754.00 | | | 154 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 907.00 | | | 106 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 276.00 | 27 374.00 | | 80 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 889.00 | 8 256.00 | | 21 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 387.00 | 19 118.00 | | 58 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 016.00 | 11 274.00 | 2 160.00 | 432 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 535.00 | 129 852.00 | 138 535.00 | 138 535.00 |
6T Sur comptes clients | 198 737.00 | 256 652.00 | 198 737.00 | 198 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 272.00 | 386 504.00 | 337 272.00 | 337 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 287.00 | 397 778.00 | 339 432.00 | 769 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489 103.00 | 439 871.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 274.00 | 2 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 719.00 | 128 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 820.00 | 1 130 820.00 | | 1 130 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 367.00 | 134 367.00 | | 134 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 997.00 | 182 997.00 | | 182 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 453.00 | 258 453.00 | | 258 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 775.00 | 1 968 775.00 | | 1 968 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 652.00 | 256 652.00 | | 256 652.00 |
VB T. V. A. | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
VC Groupe et associés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 305.00 | 373 305.00 | | 373 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 824.00 | 194 824.00 | | 194 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 830.00 | 2 886 830.00 | | 2 886 830.00 |
VW T.V.A. | 1 091 639.00 | 1 091 639.00 | | 1 091 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 217.00 | 2 900 217.00 | | 2 900 217.00 |