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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 562.00 | 4 942.00 | 69 619.00 | 74 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 998.00 | 30 309.00 | 69 689.00 | 99 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 225.00 | 12 556.00 | 151 669.00 | 164 225.00 |
BZ Autres créances | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CF Disponibilités | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 860.00 | 12 556.00 | 252 304.00 | 264 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 859.00 | 42 865.00 | 321 993.00 | 364 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
DL TOTAL (I) | 96 313.00 | | | 96 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 032.00 | | | 111 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EA Autres dettes | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 680.00 | | | 225 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 993.00 | | | 321 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 736.00 | | | 180 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 592.00 | 71 544.00 | | 43 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 137.00 | 99 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 037.00 | 74 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 106.00 | 71 494.00 | | 17 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | 50.00 | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 988.00 | 3 321.00 | | 26 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | 3 321.00 | | 1 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 496.00 | 7 552.00 | 44 192.00 | 52 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 546.00 | 202 268.00 | 24 278.00 | 226 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 680.00 | 180 736.00 | 44 192.00 | 225 680.00 |