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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 562.00 | 8 127.00 | 66 435.00 | 74 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 998.00 | 33 494.00 | 66 505.00 | 99 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 606.00 | 20 859.00 | 172 747.00 | 193 606.00 |
BZ Autres créances | 68 029.00 | | 68 029.00 | 68 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CF Disponibilités | 81 263.00 | | 81 263.00 | 81 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 397.00 | 20 859.00 | 326 538.00 | 347 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 395.00 | 54 352.00 | 393 043.00 | 447 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 513.00 | 50 248.00 | | 57 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 220.00 | 37 265.00 | | 34 220.00 |
DL TOTAL (I) | 100 534.00 | 96 313.00 | | 100 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 192.00 | 52 496.00 | | 44 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 606.00 | 16 691.00 | | 21 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 260.00 | 28 883.00 | | 32 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 976.00 | 111 033.00 | | 164 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 2 622.00 | | 132.00 |
EA Autres dettes | 29 342.00 | 13 956.00 | | 29 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 509.00 | 225 680.00 | | 292 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 043.00 | 321 994.00 | | 393 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 317.00 | 180 736.00 | | 248 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 309.00 | 3 185.00 | | 30 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 943.00 | 3 185.00 | | 4 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 193 606.00 | | | 193 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VP Divers | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 976.00 | 164 976.00 | | 164 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 988.00 | 263 968.00 | 20.00 | 263 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 509.00 | 248 317.00 | | 292 509.00 |