| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 845.00 | 11 315.00 | 71 530.00 | 82 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 281.00 | 36 681.00 | 71 600.00 | 108 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 498.00 | 27 815.00 | 212 683.00 | 240 498.00 |
BZ Autres créances | 128 070.00 | | 128 070.00 | 128 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CF Disponibilités | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 772.00 | 27 815.00 | 374 956.00 | 402 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 053.00 | 64 496.00 | 446 556.00 | 511 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 733.00 | | | 91 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DL TOTAL (I) | 111 151.00 | | | 111 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 546.00 | | | 86 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 251.00 | | | 148 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EA Autres dettes | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 405.00 | | | 335 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 556.00 | | | 446 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 735.00 | | | 303 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 998.00 | | 8 951.00 | 99 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 108 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 82 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 562.00 | | 8 951.00 | 74 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 494.00 | 3 855.00 | 667.00 | 33 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 127.00 | 3 855.00 | 667.00 | 8 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 547.00 | 86 547.00 | | 86 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 240 498.00 | 240 498.00 | | 240 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 022.00 | 11 352.00 | 31 670.00 | 43 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VP Divers | 128 071.00 | 128 071.00 | | 128 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 251.00 | 148 251.00 | | 148 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 850.00 | 370 830.00 | 20.00 | 370 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 405.00 | 303 735.00 | 31 670.00 | 335 405.00 |