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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 295.00 | 20 599.00 | 66 695.00 | 87 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 731.00 | 45 965.00 | 66 765.00 | 112 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 294.00 | 29 344.00 | 161 950.00 | 191 294.00 |
BZ Autres créances | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CF Disponibilités | 316 276.00 | | 316 276.00 | 316 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 284.00 | 29 344.00 | 512 940.00 | 542 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 015.00 | 75 309.00 | 579 706.00 | 655 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 442.00 | 102 352.00 | | 130 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 062.00 | 28 091.00 | | 65 062.00 |
DL TOTAL (I) | 204 304.00 | 139 242.00 | | 204 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 418.00 | 32 378.00 | | 127 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 043.00 | 92 949.00 | | 54 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 805.00 | 230 560.00 | | 193 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 28 966.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 401.00 | 384 985.00 | | 375 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 706.00 | 524 227.00 | | 579 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 421.00 | 363 411.00 | | 258 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 282.00 | | 4 449.00 | 108 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 846.00 | | 4 449.00 | 82 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 016.00 | 4 949.00 | | 41 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 650.00 | 4 949.00 | | 15 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 805.00 | 193 805.00 | | 193 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 191 294.00 | 191 294.00 | | 191 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 218.00 | 10 238.00 | 116 980.00 | 127 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 503.00 | 223 483.00 | 20.00 | 223 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 401.00 | 258 421.00 | 116 980.00 | 375 401.00 |