| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 374.00 | 40 010.00 | 364.00 | 40 374.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 2 047.00 | 1 083.00 | 964.00 | 2 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 073.00 | 9 338.00 | 1 735.00 | 11 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 649.00 | 50 430.00 | 385 218.00 | 435 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 144.00 | 9 823.00 | 93 321.00 | 103 144.00 |
BZ Autres créances | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CF Disponibilités | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 223.00 | 9 823.00 | 107 400.00 | 117 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 872.00 | 60 253.00 | 492 619.00 | 552 872.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DH Report à nouveau | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 489.00 | | | -43 489.00 |
DL TOTAL (I) | 88 453.00 | | | 88 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | | | 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 565.00 | | | 257 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 361.00 | | | 113 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 166.00 | | | 404 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 619.00 | | | 492 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 494.00 | | | 144 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 354.00 | 17.00 | 4 370.00 | 4 354.00 |
FG Production vendue services | 252 302.00 | | 252 302.00 | 252 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 656.00 | 17.00 | 256 672.00 | 256 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 791.00 | |
GE Autres charges | | | 4 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 900.00 | | | 278 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 388.00 | | | 322 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 488.00 | | | -43 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 149.00 | | | 442 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 435 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 13 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 374.00 | | | 220 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 155.00 | | | 202 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 297.00 | 7 791.00 | 9 266.00 | 11 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 297.00 | 7 791.00 | 9 266.00 | 11 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 297.00 | 7 791.00 | 9 266.00 | 11 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 361.00 | 113 361.00 | | 113 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 99 419.00 | | | 99 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VC Groupe et associés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 257 565.00 | | 257 565.00 | 257 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 432.00 | 108 631.00 | 5 800.00 | 114 432.00 |
VW T.V.A. | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 059.00 | 144 494.00 | 257 565.00 | 402 059.00 |