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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 2 047.00 | 1 382.00 | 665.00 | 2 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 437.00 | 9 861.00 | 576.00 | 10 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 300.00 | 51 617.00 | 383 683.00 | 435 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 915.00 | 10 799.00 | 88 116.00 | 98 915.00 |
BZ Autres créances | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 484.00 | 10 799.00 | 96 685.00 | 107 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 784.00 | 62 416.00 | 480 368.00 | 542 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DH Report à nouveau | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 825.00 | | | -11 825.00 |
DL TOTAL (I) | 76 628.00 | | | 76 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 051.00 | | | 246 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 281.00 | | | 124 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 740.00 | | | 403 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 368.00 | | | 480 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 282.00 | | | 156 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 411.00 | 19.00 | 4 430.00 | 4 411.00 |
FG Production vendue services | 234 035.00 | | 234 035.00 | 234 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 445.00 | 19.00 | 238 464.00 | 238 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 737.00 | | | 260 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 562.00 | | | 272 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 825.00 | | | -11 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 649.00 | | 288.00 | 435 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 435 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 12 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 374.00 | | | 220 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 155.00 | | 288.00 | 202 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 430.00 | 1 823.00 | 636.00 | 50 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 010.00 | 364.00 | | 40 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 421.00 | 1 459.00 | 636.00 | 10 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 823.00 | 8 798.00 | 7 822.00 | 9 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 823.00 | 8 798.00 | 7 822.00 | 9 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 823.00 | 8 798.00 | 7 822.00 | 9 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 281.00 | 124 281.00 | | 124 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 93 187.00 | | | 93 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VC Groupe et associés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VI Groupe et associés | 246 051.00 | | 246 051.00 | 246 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 843.00 | 101 753.00 | 8 090.00 | 109 843.00 |
VW T.V.A. | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 333.00 | 156 282.00 | 246 051.00 | 402 333.00 |