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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 448.00 | 84 088.00 | 13 359.00 | 97 448.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 528.00 | 84 088.00 | 393 439.00 | 477 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 666.00 | 9 986.00 | 24 680.00 | 34 666.00 |
BZ Autres créances | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CF Disponibilités | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 970.00 | 9 986.00 | 42 984.00 | 52 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 497.00 | 94 074.00 | 436 423.00 | 530 497.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DH Report à nouveau | -25 424.00 | -3 616.00 | | -25 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 230.00 | -21 807.00 | | 6 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 578.00 | 10 714.00 | | 5 578.00 |
DL TOTAL (I) | 63 935.00 | 62 840.00 | | 63 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 42.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 605.00 | 228 962.00 | | 226 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 815.00 | 2 142.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 766.00 | 115 450.00 | | 119 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 516.00 | 13 916.00 | | 11 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 773.00 | 24 986.00 | | 12 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 489.00 | 385 498.00 | | 372 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 423.00 | 448 338.00 | | 436 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
FG Production vendue services | 133 477.00 | | 133 477.00 | 133 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 187.00 | | 135 187.00 | 135 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 149.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163.00 | 5 285.00 | | 5 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 163.00 | 5 285.00 | | 5 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 098.00 | 140 306.00 | | 156 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 867.00 | 162 114.00 | | 149 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 230.00 | -21 807.00 | | 6 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 546.00 | | | 478 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019.00 | 477 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 448.00 | | | 277 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 080.00 | | | 200 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 807.00 | 12 300.00 | 1 019.00 | 72 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 788.00 | 12 300.00 | | 71 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 845.00 | 2 821.00 | 1 681.00 | 8 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 845.00 | 2 821.00 | 1 681.00 | 8 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 845.00 | 2 821.00 | 1 681.00 | 8 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 766.00 | 119 766.00 | | 119 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 226 605.00 | | 226 605.00 | 226 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 191.00 | 37 725.00 | 9 466.00 | 47 191.00 |
VW T.V.A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 674.00 | 144 069.00 | 226 605.00 | 370 674.00 |