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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 448.00 | 71 788.00 | 25 659.00 | 97 448.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 546.00 | 72 807.00 | 405 739.00 | 478 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 157.00 | 8 845.00 | 27 312.00 | 36 157.00 |
BZ Autres créances | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CF Disponibilités | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 444.00 | 8 845.00 | 42 599.00 | 51 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 991.00 | 81 652.00 | 448 338.00 | 529 991.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DH Report à nouveau | -3 616.00 | | | -3 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 807.00 | | | -21 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DL TOTAL (I) | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 962.00 | | | 228 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 498.00 | | | 385 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 338.00 | | | 448 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 394.00 | | | 154 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
FG Production vendue services | 121 850.00 | 400.00 | 122 250.00 | 121 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 621.00 | 400.00 | 124 021.00 | 123 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 306.00 | | | 140 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 114.00 | | | 162 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 807.00 | | | -21 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 550.00 | | | 480 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004.00 | 478 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 351.00 | 277 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 1 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 799.00 | | | 278 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 080.00 | | | 200 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 511.00 | 12 300.00 | 2 004.00 | 62 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 840.00 | 12 300.00 | 1 351.00 | 60 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | | 653.00 | 1 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 850.00 | 1 581.00 | 1 586.00 | 8 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 850.00 | 1 581.00 | 1 586.00 | 8 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 850.00 | 1 581.00 | 1 586.00 | 8 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
UX Autres créances clients | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
VB T. V. A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 228 962.00 | | 228 962.00 | 228 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 212.00 | 35 727.00 | 9 485.00 | 45 212.00 |
VW T.V.A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 356.00 | 154 394.00 | 228 962.00 | 383 356.00 |