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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 877.00 | 34 594.00 | 29 283.00 | 63 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 253.00 | 47 870.00 | 29 383.00 | 77 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 641.00 | | 207 641.00 | 207 641.00 |
BZ Autres créances | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
CF Disponibilités | 233 536.00 | | 233 536.00 | 233 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 501.00 | | 484 501.00 | 484 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 754.00 | 47 870.00 | 513 884.00 | 561 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 102 103.00 | 83 715.00 | | 102 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 904.00 | 138 388.00 | | 115 904.00 |
DL TOTAL (I) | 238 907.00 | 243 003.00 | | 238 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 963.00 | 21 037.00 | | 13 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 737.00 | 152 362.00 | | 171 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 973.00 | 107 702.00 | | 86 973.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 977.00 | 281 102.00 | | 274 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 884.00 | 524 104.00 | | 513 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 302.00 | 267 251.00 | | 268 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FG Production vendue services | 1 988 487.00 | 46 377.00 | 2 034 863.00 | 1 988 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 817.00 | 46 377.00 | 2 035 193.00 | 1 988 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 603.00 | 2 315.00 | | 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 472.00 | 4 533.00 | | 2 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | 16 533.00 | | 2 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 472.00 | 15 151.00 | | 2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 659.00 | 56 383.00 | | 45 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 481.00 | 2 095 693.00 | | 2 039 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 577.00 | 1 957 305.00 | | 1 923 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 904.00 | 138 388.00 | | 115 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 453.00 | | 3 800.00 | 73 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 077.00 | | 3 800.00 | 60 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 959.00 | 7 911.00 | | 39 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 683.00 | 7 911.00 | | 26 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 737.00 | 171 737.00 | | 171 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 207 641.00 | | | 207 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 852.00 | 7 176.00 | 6 676.00 | 13 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 065.00 | 251 065.00 | | 251 065.00 |
VW T.V.A. | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 977.00 | 268 302.00 | 6 676.00 | 274 977.00 |