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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 788.00 | 3 275.00 | 4 513.00 | 7 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 905.00 | 905.00 | 7 000.00 | 7 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 102.00 | 15 469.00 | 57 633.00 | 73 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 846.00 | 19 649.00 | 70 197.00 | 89 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 095.00 | | 181 095.00 | 181 095.00 |
BZ Autres créances | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
CF Disponibilités | 410 933.00 | | 410 933.00 | 410 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 684.00 | | 627 684.00 | 627 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 530.00 | 19 649.00 | 697 881.00 | 717 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 171 019.00 | 153 754.00 | | 171 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 563.00 | 127 265.00 | | 144 563.00 |
DL TOTAL (I) | 336 482.00 | 301 919.00 | | 336 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 41.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 150.00 | 200 110.00 | | 238 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 390.00 | 98 570.00 | | 118 390.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | 3 371.00 | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 399.00 | 302 092.00 | | 361 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 881.00 | 604 011.00 | | 697 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 399.00 | 302 092.00 | | 361 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 41.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 2 250 359.00 | 74 099.00 | 2 324 457.00 | 2 250 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 374.00 | 74 099.00 | 2 324 472.00 | 2 250 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -39.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -39.00 | 5 987.00 | | -39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 400.00 | -565.00 | | 14 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 001.00 | 42 138.00 | | 50 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 851.00 | 2 210 186.00 | | 2 343 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 288.00 | 2 082 920.00 | | 2 199 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 563.00 | 127 265.00 | | 144 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 737.00 | | 56 609.00 | 67 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 89 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 81 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 393.00 | | 1 395.00 | 6 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 294.00 | | 55 214.00 | 60 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 388.00 | 11 761.00 | 34 500.00 | 42 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 1 891.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 004.00 | 9 870.00 | 34 500.00 | 41 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 150.00 | 238 150.00 | | 238 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 181 095.00 | 181 095.00 | | 181 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VB T. V. A. | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 802.00 | 217 802.00 | | 217 802.00 |
VW T.V.A. | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 399.00 | 361 399.00 | | 361 399.00 |