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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 393.00 | 1 383.00 | 5 010.00 | 6 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 905.00 | 114.00 | 7 791.00 | 7 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 388.00 | 40 890.00 | 11 498.00 | 52 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 737.00 | 42 388.00 | 25 349.00 | 67 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 137.00 | | 271 137.00 | 271 137.00 |
BZ Autres créances | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
CF Disponibilités | 284 197.00 | | 284 197.00 | 284 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 662.00 | | 578 662.00 | 578 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 399.00 | 42 388.00 | 604 011.00 | 646 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 153 754.00 | 139 258.00 | | 153 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 265.00 | 134 496.00 | | 127 265.00 |
DL TOTAL (I) | 301 919.00 | 294 654.00 | | 301 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 158.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 110.00 | 178 219.00 | | 200 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 570.00 | 89 639.00 | | 98 570.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | 3 326.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 092.00 | 271 343.00 | | 302 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 011.00 | 565 997.00 | | 604 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 092.00 | 271 343.00 | | 302 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 158.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 253.00 | | 23 622.00 | 49 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 137.00 | 67 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 6 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 637.00 | 60 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 6 393.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 653.00 | | 16 278.00 | 45 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 950.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 203.00 | 11 322.00 | 5 137.00 | 36 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 383.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 703.00 | 9 939.00 | 1 637.00 | 32 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 110.00 | 200 110.00 | | 200 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 271 137.00 | 271 137.00 | | 271 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 516.00 | 295 516.00 | | 295 516.00 |
VW T.V.A. | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 092.00 | 302 092.00 | | 302 092.00 |