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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 788.00 | 4 770.00 | 3 018.00 | 7 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 905.00 | 1 695.00 | 6 210.00 | 7 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 102.00 | 29 107.00 | 43 995.00 | 73 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 846.00 | 35 572.00 | 54 273.00 | 89 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 296.00 | | 231 296.00 | 231 296.00 |
BZ Autres créances | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
CF Disponibilités | 313 350.00 | | 313 350.00 | 313 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 133.00 | | 578 133.00 | 578 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 978.00 | 35 572.00 | 632 406.00 | 667 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 175 582.00 | 171 019.00 | | 175 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 465.00 | 144 563.00 | | 128 465.00 |
DL TOTAL (I) | 324 947.00 | 336 482.00 | | 324 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 241.00 | 27.00 | | 23 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 074.00 | 238 150.00 | | 186 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 144.00 | 118 390.00 | | 98 144.00 |
EA Autres dettes | | 4 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 459.00 | 361 399.00 | | 307 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 406.00 | 697 881.00 | | 632 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 684.00 | 361 399.00 | | 291 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 846.00 | | | 89 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 649.00 | 15 924.00 | | 19 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 1 495.00 | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 374.00 | 14 429.00 | | 16 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 074.00 | 186 074.00 | | 186 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 231 296.00 | 231 296.00 | | 231 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 241.00 | 7 466.00 | 15 774.00 | 23 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 833.00 | 265 833.00 | | 265 833.00 |
VW T.V.A. | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 459.00 | 291 684.00 | 15 774.00 | 307 459.00 |