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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 518.00 | 470.00 | 48.00 | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 202.00 | 4 809.00 | 1 392.00 | 6 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 782.00 | 7 341.00 | 1 441.00 | 8 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BZ Autres créances | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CF Disponibilités | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 719.00 | 7 341.00 | 39 378.00 | 46 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 548.00 | | | -76 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
DL TOTAL (I) | -38 923.00 | | | -38 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 426.00 | 914.00 | | 6 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 426.00 | 914.00 | | 6 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VB T. V. A. | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 302.00 | 78 302.00 | | 78 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
ST Autres comptes | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 597.00 | | | 54 597.00 |