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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 506.00 | 11 057.00 | 15 449.00 | 26 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 017.00 | 11 567.00 | 15 449.00 | 27 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BZ Autres créances | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CF Disponibilités | 85 235.00 | | 85 235.00 | 85 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 758.00 | | 102 758.00 | 102 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 775.00 | 11 567.00 | 118 208.00 | 129 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 967.00 | | | 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
DL TOTAL (I) | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
EA Autres dettes | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 208.00 | | | 118 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 900.00 | | 7 116.00 | 19 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 900.00 | | 7 116.00 | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 280.00 | 4 286.00 | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 280.00 | 4 286.00 | | 7 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
UX Autres créances clients | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 528.00 | 2 360.00 | 4 168.00 | 6 528.00 |
VI Groupe et associés | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 521.00 | 17 522.00 | | 17 521.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 150.00 | 57 981.00 | 4 168.00 | 62 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
ST Autres comptes | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |