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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 496.00 | 6 357.00 | 8 138.00 | 14 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 006.00 | 6 868.00 | 8 138.00 | 15 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BZ Autres créances | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CF Disponibilités | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 674.00 | 6 868.00 | 40 806.00 | 47 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 923.00 | | | -46 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
DL TOTAL (I) | -9 037.00 | | | -9 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
EA Autres dettes | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 782.00 | | 8 294.00 | 8 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 15 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 15 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 782.00 | | 8 294.00 | 8 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 341.00 | 1 597.00 | 2 070.00 | 7 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 341.00 | 1 597.00 | 2 070.00 | 7 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UX Autres créances clients | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VB T. V. A. | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
ST Autres comptes | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 601.00 | | | 62 601.00 |