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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 518.00 | 418.00 | 100.00 | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 202.00 | 3 946.00 | 2 255.00 | 6 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 782.00 | 6 426.00 | 2 356.00 | 8 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 496.00 | 321.00 | 5 175.00 | 5 496.00 |
BZ Autres créances | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CF Disponibilités | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 016.00 | 321.00 | 32 695.00 | 33 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 799.00 | 6 747.00 | 35 051.00 | 41 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 394.00 | | | -92 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
DL TOTAL (I) | -68 548.00 | | | -68 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
EA Autres dettes | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
UX Autres créances clients | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 042.00 | 21 658.00 | 384.00 | 22 042.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | | | 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
ST Autres comptes | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 103.00 | | | 57 103.00 |