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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | 58.00 | 1 491.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 465.00 | 58.00 | 1 179 407.00 | 1 179 465.00 |
BZ Autres créances | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 113.00 | | 332 113.00 | 332 113.00 |
CF Disponibilités | 94 502.00 | | 94 502.00 | 94 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 697.00 | | 429 697.00 | 429 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 162.00 | 58.00 | 1 609 104.00 | 1 609 162.00 |
CU Autres participations | 1 177 916.00 | | 1 177 916.00 | 1 177 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 596.00 | 583 596.00 | | 583 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
DG Autres réserves | 954 163.00 | 899 344.00 | | 954 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343.00 | 54 818.00 | | 2 343.00 |
DK Provisions réglementées | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 362.00 | 1 604 019.00 | | 1 606 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 109.00 | | 1 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414.00 | 1 425.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742.00 | 3 809.00 | | 2 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 104.00 | 1 607 828.00 | | 1 609 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742.00 | 3 809.00 | | 2 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 1 291.00 | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121.00 | 57 258.00 | | 4 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778.00 | 2 440.00 | | 1 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343.00 | 54 818.00 | | 2 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 916.00 | | 1 549.00 | 1 177 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 916.00 | | | 1 177 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VC Groupe et associés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 005.00 | 1 009.00 | | 1 005.00 |
ST Autres comptes | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | 134.00 | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | 134.00 | | 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 170.00 | 1 009.00 | | 1 170.00 |