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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564.00 | 1 549.00 | 15.00 | 1 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 728.00 | | 384 728.00 | 384 728.00 |
CF Disponibilités | 75 887.00 | | 75 887.00 | 75 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 616.00 | | 460 616.00 | 460 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 180.00 | 1 549.00 | 460 631.00 | 462 180.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468.00 | 583 596.00 | | 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
DH Report à nouveau | -54 139.00 | | | -54 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 146.00 | -72 829.00 | | -3 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543.00 | 569 127.00 | | 1 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 466.00 | 28.00 | | 454 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | 1 630.00 | | 4 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 853.00 | | |
EA Autres dettes | 19.00 | 44.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 087.00 | 2 555.00 | | 459 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 631.00 | 571 681.00 | | 460 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 087.00 | 2 555.00 | | 459 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 953.00 | 16 392.00 | | 1 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145.00 | -2 286.00 | | 2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051.00 | 835.00 | | 3 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 197.00 | 73 664.00 | | 6 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 146.00 | -72 829.00 | | -3 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094.00 | 455.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | 455.00 | | 1 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 454 466.00 | 454 466.00 | | 454 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 087.00 | 459 087.00 | | 459 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 197.00 | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 061.00 | 1 807.00 | | 3 061.00 |
ST Autres comptes | 627.00 | 633.00 | | 627.00 |
YW Taxe professionnelle | | 144.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | 341.00 | | 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 687.00 | 2 441.00 | | 3 687.00 |