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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | 576.00 | 973.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564.00 | 576.00 | 988.00 | 1 564.00 |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 019.00 | | 383 019.00 | 383 019.00 |
CF Disponibilités | 286 788.00 | | 286 788.00 | 286 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 446.00 | | 672 446.00 | 672 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 010.00 | 576.00 | 673 434.00 | 674 010.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 596.00 | 583 596.00 | | 583 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
DG Autres réserves | 940 757.00 | 954 163.00 | | 940 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -915 877.00 | 2 343.00 | | -915 877.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 901.00 | | |
DL TOTAL (I) | 666 835.00 | 1 606 362.00 | | 666 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | 1 275.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 053.00 | | 1 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 414.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 598.00 | 2 742.00 | | 6 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 434.00 | 1 609 104.00 | | 673 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 598.00 | 2 742.00 | | 6 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 177 901.00 | | | 1 177 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177 901.00 | | | 1 177 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897 901.00 | | | -897 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 673.00 | 4 121.00 | | 292 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 551.00 | 1 778.00 | | 1 208 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -915 877.00 | 2 343.00 | | -915 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 465.00 | | | 1 179 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 177 901.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177 901.00 | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 916.00 | | | 1 177 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58.00 | 518.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 518.00 | | 58.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 867.00 | 1 005.00 | | 1 867.00 |
ST Autres comptes | 1 344.00 | 165.00 | | 1 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | 136.00 | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | 136.00 | | 140.00 |
ZE Dividendes | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 212.00 | 1 170.00 | | 3 212.00 |